投資信託には元本割れとなるリスクなどがあります。詳しくはこちらをご確認ください。

制作:2015年5月

堅調なパフォーマンスを背景に分配金を引き上げた三菱UFJ国際の「ワールド・リート・オープン(毎月決算型)」とは?

目次

  • 1.ファンドの特色はこちら
  • 2.パフォーマンス・分配金はこちら
  • 3.REITの魅力はこちら
  • 4.参考情報 運用会社がQ&A に回答!

1. ファンドの特色

特色1 世界各国の上場不動産投資信託(REIT)に分散投資します。

  • 世界各国の様々な業種のREITに分散投資することで、REIT自体が持つ分散効果が更に拡大され、特定の国、特定の業種の景気変動の影響を受けるリスク等を分散・軽減する効果が期待されます。
  • REITの組入比率は、原則として高位を保ちます。
  • 原則として、為替ヘッジは行いません。

特色2 MSIMグループの運用ノウハウを活用します。

MSIMグループ(モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ)とは・・・

世界各国に拠点を持つグローバル総合金融機関であるモルガン・スタンレー・グループの資産運用部門で、REIT(不動産関連株式等を含みます)運用において大手の資産運用グループのひとつです。

  • ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行います。
  • 相対的に割安で好配当が期待される銘柄に投資し、安定した配当利回りの確保と、値上がり益の獲得を目指します。

資金動向や市況動向等によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。

特色3 毎月決算を行い、収益の分配を行います。

  • 毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
  • 委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。

将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。また、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。分配金に関する注意事項を必ずご確認ください。

2. パフォーマンス・分配金

設定来のパフォーマンス

設定来のパフォーマンス

基準価額(税引前分配金再投資換算)は、リーマン・ショック前の2007年2月につけた20,769円を超え、21,738円となっています。
また、純資産総額も、過去最高となる6,500億円を突破しています(2015年3月31日時点)。

  • 基準価額(1万口当たり)は、信託報酬控除後のものです。
  • 課税前分配金再投資換算基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に、各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、三菱UFJ国際投信が公表している基準価額とは異なります。
  • 上記は、あくまで過去の実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。
  • 出所:三菱UFJ国際投信のデータをもとに新生銀行作成

直近1年間の分配金(税引前 1万口あたり 2015年4月現在)

日付分配金額
2014年5月65円
2014年6月65円
2014年7月65円
2014年8月65円
2014年9月65円
2014年10月65円
2014年11月65円
2014年12月70円
2015年1月70円
2015年2月70円
2015年3月70円
2015年4月70円
参考:設定来累計

9,430円

  • 当初設定日:2004年7月2日
直近1年間の分配金(税引前 1万口あたり 2015年4月現在)
  • 出所:三菱UFJ国際投信のデータをもとに新生銀行作成

堅調なパフォーマンスなどを背景に、2014年12月の決算で分配金(税引前 1万口あたり)を前月65円より70円へと引き上げています。
それ以降、6ヵ月連続毎月70円の分配を継続しています(2015年5月11日現在)。

  • 上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • 収益分配金は一定の分配金額をお約束するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。
  • 分配金は預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われます。

分配金に関する注意事項を必ずご確認ください。

3. REITの魅力

REITの仕組み

リート(REIT:Real Estate Investment Trust = 不動産投資信託)とは、複数の投資者から集めた資金等で、オフィスビル、商業施設、マンション、倉庫などの様々な不動産に投資し、投資先の不動産から生じる賃料や売却益等を投資者に配当金として分配する仕組みの商品です。

REITの仕組み
  • 当ファンドはファミリーファンド方式による運用を行っています。上記では、マザーファンドの記載が省略されています。

中長期投資で好リターンが期待されるREIT

5年間投資した場合の累積リターンを試算してみると、REITは相対的に高い投資成果が得られてきたことが分かります。

各資産の5年累積リターン(1993年12月〜2014年6月、月次)

中長期投資で好リターンが期待されるREIT
  • 先進国REIT:S&P先進国REIT指数(米ドル建、配当込み)、先進国株式:MSCIワールド・インデックス(米ドル建、配当込み)、先進国国債:シティ世界国債インデックス(米ドル建)、日本株式:TOPIXR配当込み指数、日本国債:シティ日本国債インデックス。
    外貨建資産のリターンはそれぞれの指数を基に三菱UFJ国際投信が円換算し計算したものです。
  • 出所:Bloomberg、三菱UFJ国際投信のデータをもとに新生銀行作成
  • 上記は、あくまで過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。

【ご参考】REITが保有する物件の一例とファンドの物件所在地ベースの国別組入比率

  • アメリカ
  • 国別組入比率
  • イギリス
  • オーストラリア/中国

<凡例の見方>

物件名

(都市・州名/物件の種類)
(業種:REIT名)

  • REIT保有物件の一例は2014年12月末、物件所在地ベースの国別構成比は2014年12月末のデータを使用しています。
  • 四捨五入の影響により、各数値の小計と合計値が一致しない場合があります。また総計が100%にならない場合があります。
  • 上記はあくまでも、当ファンドの組入れREITが投資を行っている物件の一例を示したものであり、将来の組入れおよびその成果をお約束するものではありません。また、個別のREITの推奨を目的とするものではありません。
  • 出所:三菱UFJ国際投信のデータをもとに新生銀行作成

4. 運用会社がQ&A に回答! 運用会社がみなさまの疑問に答えます!

【特集】運用会社に聞いた、ワールド・リート・オープン(毎月決算型)は「これから買っても、大丈夫?」 詳しくはこちら
  • 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社は、平成27年7月1日に合併し、三菱UFJ国際投信株式会社となりました。
    なお、社名以外の肩書きは、当コメント作成時点における国際投信投資顧問株式会社でのものです。

「今の運用状況は?」」「分配金は今後減ったりしないの?」「運用のプロは何を毎日チェックしているの?」などみなさまの疑問に運用会社である三菱UFJ国際投信の担当者にご回答いただきました!

「どうなのワールド・リート・オープン?」はこちら
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<リスクや手数料等のご注意>

当行で取り扱う金融商品には、金利・株価・為替等の変動を要因とした価格変動により元本割れとなる可能性がある商品や、商品ごとに所定の手数料等がかかる商品があります。詳細は下部の注意事項をご確認のうえ、お申し込みにあたっては店頭やインターネットに用意している注意喚起文書や契約締結前交付書面、目論見書等を必ずご確認いただき各商品のリスクや手数料等につき十分ご理解のうえご自身の判断と責任でお申し込みください。

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  • 本資料は信頼できると思われる情報に基づいて新生銀行が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。
  • 本資料は情報提供を目的としたものです。
  • 投資判断に際しては、必ず目論見書(目論見書補完書面を含みます)をご確認ください。
  • 本資料のいかなる内容も資料作成時点のものであり、予告なく変更する場合があります。
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